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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 249.00 | 1 550.00 | 260 699.00 | 262 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 214 417.00 | | 214 417.00 | 214 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 144.00 | | 1 190 144.00 | 1 190 144.00 |
CF Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 724.00 | | 1 442 724.00 | 1 442 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 973.00 | 1 550.00 | 1 703 423.00 | 1 704 973.00 |
CU Autres participations | 260 597.00 | | 260 597.00 | 260 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 453 635.00 | | | 1 453 635.00 |
DH Report à nouveau | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 419.00 | | | 1 666 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 423.00 | | | 1 703 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 298.00 | | | -5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 248.00 | | | 262 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 698.00 | | | 260 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 018.00 | 221 018.00 | | 221 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |