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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
AP Constructions | 25 285.00 | 45.00 | 25 240.00 | 25 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 782.00 | 1 167.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 083.00 | 90 134.00 | 94 948.00 | 185 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 282.00 | 90 962.00 | 168 319.00 | 259 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BT Marchandises | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 107 207.00 | | 107 207.00 | 107 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 859.00 | 90 962.00 | 315 896.00 | 406 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 186 927.00 | | | 186 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 168.00 | | 29 599.00 | 255 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 485.00 | 259 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 464.00 | 41 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 021.00 | 212 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 740.00 | | 27 599.00 | 205 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 2 000.00 | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 525.00 | 26 922.00 | 25 485.00 | 89 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 984.00 | 4 464.00 | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 046.00 | 25 937.00 | 21 021.00 | 86 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 630.00 | 14 184.00 | 5 446.00 | 19 630.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |