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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 12 245.00 | 10 686.00 | 1 558.00 | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 377.00 | 50 615.00 | 4 762.00 | 55 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 120.00 | 177 680.00 | 20 440.00 | 198 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 166.00 | 245 937.00 | 40 229.00 | 286 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BT Marchandises | 263 278.00 | 6 640.00 | 256 637.00 | 263 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 472.00 | 162.00 | 46 310.00 | 46 472.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 986.00 | 6 802.00 | 527 184.00 | 533 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 152.00 | 252 739.00 | 567 413.00 | 820 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 771.00 | | | 229 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
DL TOTAL (I) | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 413.00 | | | 567 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 658.00 | | | 176 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 943.00 | | 1 589 943.00 | 1 589 943.00 |
FD Production vendue biens | 299 342.00 | | 299 342.00 | 299 342.00 |
FG Production vendue services | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 309.00 | | 1 921 309.00 | 1 921 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 661.00 | | | 1 935 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 907.00 | | | 1 893 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 751.00 | | 3 415.00 | 282 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 353.00 | | 3 389.00 | 262 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 26.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 811.00 | 18 126.00 | | 227 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | 685.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 541.00 | 17 440.00 | | 221 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 586.00 | 4 622.00 | 3 568.00 | 5 586.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 005.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 4 622.00 | 4 573.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 4 622.00 | 4 573.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 425.00 | 35 594.00 | 88 831.00 | 124 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 703.00 | 85 500.00 | 202.00 | 85 703.00 |
VW T.V.A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 489.00 | 176 658.00 | 88 831.00 | 265 489.00 |