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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 668.00 | 332.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 541.00 | 35 224.00 | 106 317.00 | 141 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 961.00 | 37 122.00 | 106 839.00 | 143 961.00 |
BT Marchandises | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 976.00 | | 282 976.00 | 282 976.00 |
BZ Autres créances | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CF Disponibilités | 330 723.00 | | 330 723.00 | 330 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 530.00 | | 741 530.00 | 741 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 491.00 | 37 122.00 | 848 369.00 | 885 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 301 863.00 | 117 635.00 | | 301 863.00 |
DH Report à nouveau | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 191.00 | 284 229.00 | | -37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 358 898.00 | 496 090.00 | | 358 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 627.00 | 250 576.00 | | 221 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 575.00 | 513.00 | | 79 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 629.00 | 50 962.00 | | 124 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 859.00 | 192 333.00 | | 61 859.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 6 545.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 471.00 | 500 930.00 | | 489 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 369.00 | 997 019.00 | | 848 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 868.00 | 250 930.00 | | 317 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 732.00 | | 12 230.00 | 131 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | | 12 230.00 | 130 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 20 789.00 | | 16 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 20 789.00 | | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 282 976.00 | 282 976.00 | | 282 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 386.00 | 400 196.00 | 190.00 | 400 386.00 |