| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 198.00 | 103 321.00 | 28 877.00 | 132 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 854.00 | 384 780.00 | 184 073.00 | 568 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 348.00 | 488 101.00 | 250 246.00 | 738 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 209.00 | | 3 245 209.00 | 3 245 209.00 |
BZ Autres créances | 4 919 050.00 | | 4 919 050.00 | 4 919 050.00 |
CF Disponibilités | 531 281.00 | | 531 281.00 | 531 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 704.00 | | 8 924 704.00 | 8 924 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 663 053.00 | 488 101.00 | 9 174 951.00 | 9 663 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 193.00 | 696 193.00 | | 696 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 051.00 | 1 023 846.00 | | 1 023 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 510.00 | 1 399 351.00 | | 1 260 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 004.00 | 3 195 641.00 | | 3 056 004.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 341.00 | 154 960.00 | | 130 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 341.00 | 257 960.00 | | 233 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 017.00 | 1 280 369.00 | | 1 734 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 139 654.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 461.00 | 2 340.00 | | 13 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 031.00 | 862 677.00 | | 700 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 935.00 | 1 652 308.00 | | 1 910 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 666.00 | | |
EA Autres dettes | 27 159.00 | 20 397.00 | | 27 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 605.00 | 4 000 413.00 | | 5 885 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 951.00 | 7 454 015.00 | | 9 174 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 435 279.00 | | 10 435 279.00 | 10 435 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 279.00 | | 10 435 279.00 | 10 435 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 167 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 18 229.00 | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 246.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 246.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 17 983.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 150.00 | 558 994.00 | | 458 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 177.00 | 11 515 796.00 | | 11 212 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 951 667.00 | 10 116 444.00 | | 9 951 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 510.00 | 1 399 351.00 | | 1 260 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 132.00 | | 56 622.00 | 709 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 003.00 | 23 402.00 | 738 348.00 | 4 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 23 402.00 | 568 854.00 | 4 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 668.00 | | 56 592.00 | 539 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | 30.00 | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 600.00 | 73 141.00 | 21 639.00 | 436 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 728.00 | 8 593.00 | | 94 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 872.00 | 64 548.00 | 21 639.00 | 341 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 961.00 | 233 342.00 | 257 961.00 | 257 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 961.00 | 233 342.00 | 257 961.00 | 257 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 032.00 | 700 032.00 | | 700 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 503.00 | 621 503.00 | | 621 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 717.00 | 547 560.00 | 7 157.00 | 554 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 017.00 | 30.00 | 19 987.00 | 20 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 2 836.00 | 376.00 | 3 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245 210.00 | 3 206 256.00 | 38 954.00 | 3 245 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 762 907.00 | | 4 762 907.00 | 4 762 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 683.00 | 606 683.00 | | 606 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 334.00 | 424 723.00 | 702 612.00 | 1 127 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 230.00 | | | 147 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 866.00 | 101 866.00 | | 101 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 198.00 | 197 198.00 | | 197 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 475.00 | 3 559 251.00 | 4 822 224.00 | 8 381 475.00 |
VW T.V.A. | 693 592.00 | 693 592.00 | | 693 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 144.00 | 5 162 376.00 | 709 769.00 | 5 872 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |