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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 390 093.00 | | 390 093.00 | 390 093.00 |
084 Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 228.00 | | 424 228.00 | 424 228.00 |
110 Total général Actif | 427 528.00 | | 427 528.00 | 427 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 324.00 | | | 251 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168.00 | | | 168.00 |
230 Autres produits | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 317.00 | | | 265 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
242 Autres charges externes. | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
252 Charges sociales | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266 393.00 | | | 266 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 949.00 | | | 46 949.00 |