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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 603.00 | 63 882.00 | 5 722.00 | 69 603.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 265.00 | 64 882.00 | 17 383.00 | 82 265.00 |
BN En cours de production de biens | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 002.00 | 33 099.00 | 423 903.00 | 457 002.00 |
BZ Autres créances | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CF Disponibilités | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 150.00 | 33 099.00 | 937 051.00 | 970 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 415.00 | 97 981.00 | 954 434.00 | 1 052 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 730.00 | 18 615.00 | | 18 730.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 130 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 2 999.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 2 304.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 414 445.00 | 403 918.00 | | 414 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 342.00 | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 623.00 | 300 532.00 | | 369 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 755.00 | 132 915.00 | | 130 755.00 |
EA Autres dettes | 22 930.00 | 8 961.00 | | 22 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 989.00 | 450 750.00 | | 539 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 434.00 | 854 668.00 | | 954 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 369.00 | 2 513.00 | | 62 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 369.00 | 2 513.00 | | 61 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 623.00 | 369 623.00 | | 369 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
UX Autres créances clients | 457 002.00 | 457 002.00 | | 457 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 561.00 | 547 900.00 | 11 662.00 | 559 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 989.00 | 524 989.00 | | 524 989.00 |