| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 8 197.00 | 3 520.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 993.00 | 353 093.00 | 112 901.00 | 465 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 161.00 | 378 253.00 | 537 908.00 | 916 161.00 |
BN En cours de production de biens | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
BZ Autres créances | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 385.00 | | 603 385.00 | 603 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 546.00 | 378 253.00 | 1 141 294.00 | 1 519 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 351 872.00 | 516 317.00 | | 351 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | 115 556.00 | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 476 811.00 | 657 027.00 | | 476 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 847.00 | 117 706.00 | | 92 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 556.00 | 368 371.00 | | 284 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 212.00 | 261 779.00 | | 203 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 758.00 | 88 036.00 | | 71 758.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 51 837.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 483.00 | 887 729.00 | | 664 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 294.00 | 1 544 756.00 | | 1 141 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 325.00 | | 71 836.00 | 844 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 963.00 | | | 396 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 874.00 | | 71 836.00 | 405 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 624.00 | 46 629.00 | | 331 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 16.00 | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 677.00 | 46 613.00 | | 314 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VC Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 847.00 | 45 041.00 | 47 806.00 | 92 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 926.00 | 332 120.00 | 47 806.00 | 379 926.00 |