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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AP Constructions | 1 429 264.00 | 1 020 735.00 | 408 528.00 | 1 429 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 017.00 | 395 054.00 | 271 962.00 | 667 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 673.00 | 1 006 390.00 | 130 282.00 | 1 136 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 127.00 | 2 429 647.00 | 839 480.00 | 3 269 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 1 279 510.00 | | 1 279 510.00 | 1 279 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 303.00 | | 93 303.00 | 93 303.00 |
BZ Autres créances | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 169.00 | | 1 645 169.00 | 1 645 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 296.00 | 2 429 647.00 | 2 484 649.00 | 4 914 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 289 650.00 | 325 697.00 | | 289 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 269.00 | 13 952.00 | | 390 269.00 |
DL TOTAL (I) | 822 459.00 | 482 189.00 | | 822 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 174.00 | 288 869.00 | | 506 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 008.00 | 406 013.00 | | 421 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 672.00 | 684 892.00 | | 483 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 336.00 | 195 663.00 | | 214 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 32 538.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 31 498.00 | 24 781.00 | | 31 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 190.00 | 1 632 759.00 | | 1 662 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 649.00 | 2 114 949.00 | | 2 484 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 394.00 | | 43 850.00 | 3 252 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 338.00 | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 3 269 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 778.00 | 3 240 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 350.00 | | 43 850.00 | 3 216 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 018.00 | 171 407.00 | 19 778.00 | 2 278 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 018.00 | 171 407.00 | 19 778.00 | 2 278 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 223.00 | 69 575.00 | 261 648.00 | 331 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 673.00 | 483 673.00 | | 483 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 174.00 | 506 174.00 | | 506 174.00 |
VI Groupe et associés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 506.00 | 258 231.00 | 14 275.00 | 272 506.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 190.00 | 1 400 542.00 | 261 648.00 | 1 662 190.00 |