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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 149.00 | 808 313.00 | 181 837.00 | 990 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 901.00 | 92 524.00 | 27 378.00 | 119 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 971.00 | 900 837.00 | 213 135.00 | 1 113 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 953.00 | 900 837.00 | 343 116.00 | 1 243 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
DH Report à nouveau | 191 659.00 | 179 846.00 | | 191 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 890.00 | 11 813.00 | | -54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 153 942.00 | 208 832.00 | | 153 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 458.00 | 78 254.00 | | 42 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 100 311.00 | | 75 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 95 166.00 | | 66 892.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 174.00 | 277 457.00 | | 189 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 116.00 | 486 289.00 | | 343 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 174.00 | 234 858.00 | | 189 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 416.00 | | 392 416.00 | 392 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 559.00 | 13 989.00 | | 57 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7 288.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7 288.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 287.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 287.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | 7 001.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 728.00 | 705 268.00 | | 463 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 618.00 | 693 455.00 | | 518 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 890.00 | 11 813.00 | | -54 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 797.00 | | 29 175.00 | 1 084 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 876.00 | | 29 175.00 | 1 080 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 304.00 | 73 533.00 | | 827 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 304.00 | 73 533.00 | | 827 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 6 041.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 744.00 | 3 317.00 | | 3 744.00 |
ST Autres comptes | 109 194.00 | 142 415.00 | | 109 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 605.00 | 62 604.00 | | 48 605.00 |
YT Sous‐traitance | 41 420.00 | 95 787.00 | | 41 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 190.00 | 38 171.00 | | 12 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 495.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 7 536.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 155.00 | 136 210.00 | | 110 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 020.00 | 56 119.00 | | 38 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 153.00 | 342 293.00 | | 215 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |