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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 843.00 | 9 484.00 | 3 359.00 | 12 843.00 |
AH Fonds commercial | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713 048.00 | 7 566 419.00 | 4 146 629.00 | 11 713 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 263.00 | 722 639.00 | 238 623.00 | 961 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832 936.00 | 8 298 542.00 | 4 534 394.00 | 12 832 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 171.00 | 32 299.00 | 1 170 872.00 | 1 203 171.00 |
BZ Autres créances | 291 473.00 | | 291 473.00 | 291 473.00 |
CF Disponibilités | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 864.00 | 32 299.00 | 1 897 565.00 | 1 929 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 762 800.00 | 8 330 841.00 | 6 431 959.00 | 14 762 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 642.00 | 740 642.00 | | 740 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 591.00 | 254 591.00 | | 254 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 611 435.00 | 1 573 015.00 | | 1 611 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 189.00 | 38 420.00 | | -38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 543.00 | 2 680 732.00 | | 2 642 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 068.00 | 3 701 313.00 | | 2 844 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 250 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 299.00 | 45 831.00 | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 312.00 | 263 976.00 | | 428 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 456.00 | 335 765.00 | | 350 456.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 080.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 416.00 | 4 597 965.00 | | 3 789 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 959.00 | 7 278 697.00 | | 6 431 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 554.00 | 2 238 547.00 | | 2 112 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 384.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 368.00 | | 219 368.00 | 219 368.00 |
FG Production vendue services | 5 879 027.00 | | 5 879 027.00 | 5 879 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 394.00 | | 6 098 394.00 | 6 098 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 060.00 | 81 579.00 | | 81 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 7 084.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 560.00 | 493 500.00 | | 581 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 748.00 | 500 584.00 | | 595 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 4 753.00 | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 630.00 | 90 876.00 | | 213 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 964.00 | 95 629.00 | | 220 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 784.00 | 404 955.00 | | 374 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 631.00 | 6 492 826.00 | | 6 786 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 820.00 | 6 454 406.00 | | 6 824 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 189.00 | 38 420.00 | | -38 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 238.00 | 471 730.00 | | 231 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 094 820.00 | | 1 876 834.00 | 12 094 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 719.00 | 12 832 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 719.00 | 12 685 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 629.00 | | 4 938.00 | 114 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 380.00 | | 1 871 582.00 | 11 952 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 315.00 | 27 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101 675.00 | 2 121 956.00 | 925 088.00 | 7 101 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 1 579.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093 770.00 | 2 120 377.00 | 925 088.00 | 7 093 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 856.00 | | 7 557.00 | 39 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 856.00 | | 7 557.00 | 39 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 856.00 | | 7 557.00 | 39 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 312.00 | 428 312.00 | | 428 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 642.00 | 1 129 642.00 | | 1 129 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VB T. V. A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 488.00 | 1 210 925.00 | 1 632 563.00 | 2 843 488.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 932.00 | | | 611 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469 372.00 | | | 1 469 372.00 |
VP Divers | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 574.00 | 1 533 574.00 | | 1 533 574.00 |
VW T.V.A. | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 117.00 | 2 112 554.00 | 1 632 563.00 | 3 745 117.00 |