| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 440.00 | 53 074.00 | 1 366.00 | 54 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 631.00 | 185 193.00 | 4 439.00 | 189 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 336.00 | 238 267.00 | 94 069.00 | 332 336.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 528 477.00 | 578 657.00 | 2 949 820.00 | 3 528 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 350.00 | 216 729.00 | 618 621.00 | 835 350.00 |
BZ Autres créances | 942 039.00 | | 942 039.00 | 942 039.00 |
CF Disponibilités | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 449 551.00 | 795 386.00 | 4 654 165.00 | 5 449 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 887.00 | 1 033 653.00 | 4 748 234.00 | 5 781 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 704.00 | 2 273 312.00 | | 2 230 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 594.00 | -42 608.00 | | -278 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 410.00 | 3 570 004.00 | | 3 291 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 218.00 | 730 254.00 | | 512 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 660.00 | 274 569.00 | | 46 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 977.00 | 1 071 266.00 | | 578 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 009.00 | 283 245.00 | | 157 009.00 |
EA Autres dettes | 161 961.00 | 284 759.00 | | 161 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 825.00 | 2 644 093.00 | | 1 456 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 234.00 | 6 214 097.00 | | 4 748 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 537.00 | 2 140 528.00 | | 958 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 782.00 | | 1 908 782.00 | 1 908 782.00 |
FG Production vendue services | 728 959.00 | | 728 959.00 | 728 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 741.00 | | 2 637 741.00 | 2 637 741.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | 78 721.00 | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 78 721.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 715.00 | 1 617.00 | | 27 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715.00 | 1 617.00 | | 27 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 565.00 | 77 104.00 | | -20 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 110.00 | 6 015 021.00 | | 2 706 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 704.00 | 6 057 629.00 | | 2 984 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 594.00 | -42 608.00 | | -278 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 014.00 | | 321.00 | 332 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 072.00 | | | 244 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 306.00 | | 321.00 | 48 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 589.00 | 3 678.00 | | 234 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 589.00 | 3 678.00 | | 234 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 595 203.00 | | 16 546.00 | 595 203.00 |
6T Sur comptes clients | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 932.00 | | 16 546.00 | 811 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 932.00 | | 16 546.00 | 811 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 977.00 | 578 977.00 | | 578 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
UX Autres créances clients | 835 350.00 | 835 350.00 | | 835 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VC Groupe et associés | 820 127.00 | | 820 127.00 | 820 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 288.00 | | 498 288.00 | 498 288.00 |
VI Groupe et associés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 966.00 | | | 231 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 837.00 | 1 050 083.00 | 868 754.00 | 1 918 837.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 825.00 | 958 537.00 | 498 288.00 | 1 456 825.00 |