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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 883 608.00 | | 883 608.00 | 883 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 846.00 | 72 133.00 | 31 713.00 | 103 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 944.00 | 84 344.00 | 927 600.00 | 1 011 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
CF Disponibilités | 2 141 973.00 | | 2 141 973.00 | 2 141 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 160.00 | | 2 252 160.00 | 2 252 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 104.00 | 84 344.00 | 3 179 760.00 | 3 264 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 923 820.00 | 900 986.00 | | 923 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 379.00 | 128 834.00 | | 133 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 699.00 | 1 200 320.00 | | 1 227 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 429.00 | 12 090.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 9 954.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 707.00 | 183 788.00 | | 176 707.00 |
EA Autres dettes | 1 753 238.00 | 1 775 117.00 | | 1 753 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 061.00 | 1 980 951.00 | | 1 952 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 760.00 | 3 181 271.00 | | 3 179 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 208.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 063.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -1 063.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 523.00 | 45 422.00 | | 46 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 197.00 | 1 171 725.00 | | 1 175 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 817.00 | 1 042 892.00 | | 1 041 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 379.00 | 128 834.00 | | 133 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 355.00 | | 11 399.00 | 1 021 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 1 011 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 103 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 819.00 | | | 895 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 263.00 | | 11 393.00 | 113 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | 6.00 | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 339.00 | 8 814.00 | 20 810.00 | 96 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | 8 814.00 | 20 810.00 | 84 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 794.00 | 122 794.00 | | 122 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 238.00 | 1 753 238.00 | | 1 753 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
UX Autres créances clients | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 776.00 | 103 497.00 | 12 279.00 | 115 776.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 061.00 | 1 952 061.00 | | 1 952 061.00 |