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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 317.00 | 179 103.00 | 25 214.00 | 204 317.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 731.00 | 179 103.00 | 102 628.00 | 281 731.00 |
060 Stock marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
110 Total général Actif | 316 083.00 | 179 103.00 | 136 980.00 | 316 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 208.00 | 147 081.00 | | 165 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 631.00 | 3 000.00 | | 18 631.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 59.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 846.00 | 150 540.00 | | 183 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 164.00 | 63 630.00 | | 80 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -60.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 16 216.00 | 18 700.00 | | 16 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 4 184.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
252 Charges sociales | 8 937.00 | 11 111.00 | | 8 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 211.00 | 17 232.00 | | 17 211.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 246.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 556.00 | 137 911.00 | | 146 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 290.00 | 12 629.00 | | 37 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
294 Charges financières | 5 969.00 | 7 702.00 | | 5 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 781.00 | 132.00 | | 11 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 727.00 | 4 795.00 | | 30 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 976.00 | | | 364 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |