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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 606.00 | 27 976.00 | 16 630.00 | 44 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 247.00 | 634 166.00 | 410 081.00 | 1 044 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
AN Terrains | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
AP Constructions | 1 197 795.00 | 375 097.00 | 822 698.00 | 1 197 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 542.00 | 125 689.00 | 852.00 | 126 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 087.00 | 749 873.00 | 344 214.00 | 1 094 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 331.00 | 1 997 504.00 | 1 835 827.00 | 3 833 331.00 |
BT Marchandises | 978 318.00 | 18 858.00 | 959 460.00 | 978 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BZ Autres créances | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CF Disponibilités | 2 774 531.00 | | 2 774 531.00 | 2 774 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 861.00 | 18 858.00 | 3 888 004.00 | 3 906 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 192.00 | 2 016 362.00 | 5 723 830.00 | 7 740 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
CU Autres participations | 90 091.00 | 65 000.00 | 25 091.00 | 90 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 342.00 | 3 016 693.00 | | 2 810 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 837.00 | -160 352.00 | | 420 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 178.00 | 4 035 342.00 | | 4 416 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 195.00 | 301 067.00 | | 229 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 659.00 | 14 297.00 | | 15 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 543.00 | 578 376.00 | | 527 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 887.00 | 477 346.00 | | 513 887.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 9 643.00 | | 21 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 652.00 | 1 382 074.00 | | 1 307 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 830.00 | 5 417 415.00 | | 5 723 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 712.00 | 1 153 862.00 | | 1 145 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 611.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 542.00 | | 216 549.00 | 3 841 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 153 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | 218 926.00 | 3 833 331.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 1 108 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 158 894.00 | 2 571 716.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 556.00 | | 60 000.00 | 1 108 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 786.00 | | 148 658.00 | 2 587 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 200.00 | | 7 891.00 | 145 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 797.00 | 165 525.00 | 63 984.00 | 1 196 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 203.00 | 3 476.00 | | 44 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 594.00 | 162 049.00 | 63 984.00 | 1 152 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 694 166.00 | | 60 000.00 | 694 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 024.00 | | 60 000.00 | 778 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 024.00 | | 60 000.00 | 778 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 543.00 | 527 543.00 | | 527 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 545.00 | 66 606.00 | 161 940.00 | 228 545.00 |
VI Groupe et associés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 509.00 | 148 542.00 | 62 967.00 | 211 509.00 |
VW T.V.A. | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 652.00 | 1 145 712.00 | 161 940.00 | 1 307 652.00 |