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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 965.00 | 83 605.00 | 10 360.00 | 93 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 844.00 | 111 216.00 | 53 627.00 | 164 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 061.00 | 194 821.00 | 100 240.00 | 295 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BN En cours de production de biens | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 183.00 | | 119 183.00 | 119 183.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 317.00 | | 281 317.00 | 281 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 378.00 | 194 821.00 | 381 557.00 | 576 378.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 974.00 | | 20 087.00 | 274 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 728.00 | | 20 081.00 | 238 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 7.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 283.00 | 15 539.00 | | 179 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 283.00 | 15 539.00 | | 179 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 624.00 | 8 857.00 | 3 768.00 | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 831.00 | 126 210.00 | 2 621.00 | 128 831.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 261.00 | 107 494.00 | 3 768.00 | 111 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |