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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
AP Constructions | 155 119.00 | 148 186.00 | 6 933.00 | 155 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 002.00 | 177 575.00 | 115 427.00 | 293 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 107.00 | 180 421.00 | 42 687.00 | 223 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 748.00 | 506 181.00 | 251 567.00 | 757 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
BZ Autres créances | 359 952.00 | | 359 952.00 | 359 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 698.00 | | 582 698.00 | 582 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 446.00 | 506 181.00 | 834 265.00 | 1 340 446.00 |
CU Autres participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
DH Report à nouveau | 123 380.00 | 281 175.00 | | 123 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 168.00 | 292 204.00 | | 318 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180.00 | 556.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 506 979.00 | 639 187.00 | | 506 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 217.00 | 84 722.00 | | 57 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 292.00 | 80 207.00 | | 103 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 223.00 | 123 990.00 | | 123 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 22 513.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 287.00 | 311 432.00 | | 327 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 265.00 | 950 618.00 | | 834 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 480.00 | 48 701.00 | | 457 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 480.00 | 48 701.00 | | 457 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 058.00 | 405 058.00 | | 405 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 358.00 | 405 058.00 | 5 300.00 | 410 358.00 |