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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AH Fonds commercial | 768 250.00 | | 768 250.00 | 768 250.00 |
AP Constructions | 44 250.00 | 38 027.00 | 6 223.00 | 44 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 766.00 | 1 085 332.00 | 99 434.00 | 1 184 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 789.00 | 512 692.00 | 112 097.00 | 624 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 496.00 | 1 640 286.00 | 1 066 210.00 | 2 706 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 931 661.00 | | 931 661.00 | 931 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | 292.00 | 31 188.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 529 646.00 | | 529 646.00 | 529 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 566.00 | 292.00 | 1 699 274.00 | 1 699 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 062.00 | 1 640 578.00 | 2 765 484.00 | 4 406 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 951.00 | | | 721 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
DG Autres réserves | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 416.00 | | | 1 105 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 601.00 | | | 563 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 399.00 | | | 844 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EA Autres dettes | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 068.00 | | | 1 659 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 484.00 | | | 2 765 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 460.00 | | | 1 568 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 972.00 | | | 248 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 469 516.00 | | 10 469 516.00 | 10 469 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 317.00 | | 1 379 317.00 | 1 379 317.00 |
FG Production vendue services | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000 558.00 | | 12 000 558.00 | 12 000 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 054 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 894 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 16 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 967 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 566.00 | | | -20 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 073 062.00 | | | 12 073 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 838.00 | | | 12 023 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 986.00 | | 88 693.00 | 2 826 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 182.00 | 2 706 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 182.00 | 1 862 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 487.00 | | | 772 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 156.00 | | 87 008.00 | 1 985 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 343.00 | | 1 685.00 | 69 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 233.00 | 94 368.00 | 204 315.00 | 1 750 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 996.00 | 94 368.00 | 204 315.00 | 1 745 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 47.00 | 662.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 47.00 | 662.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 1 047.00 | 662.00 | 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 399.00 | 844 399.00 | | 844 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
UX Autres créances clients | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VC Groupe et associés | 356 632.00 | 356 632.00 | | 356 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 601.00 | 472 994.00 | 90 608.00 | 563 601.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 249.00 | 575 220.00 | 71 028.00 | 646 249.00 |
VW T.V.A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 068.00 | 1 568 460.00 | 90 608.00 | 1 659 068.00 |