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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BT Marchandises | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 532.00 | 18 866.00 | 135 665.00 | 154 532.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CF Disponibilités | 169 745.00 | | 169 745.00 | 169 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 778.00 | 18 866.00 | 407 911.00 | 426 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 210.00 | 19 299.00 | 407 911.00 | 427 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 320.00 | 143 280.00 | | 148 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
DG Autres réserves | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DH Report à nouveau | 6 433.00 | -38 337.00 | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 535.00 | 44 770.00 | | -115 535.00 |
DL TOTAL (I) | 311 258.00 | 421 752.00 | | 311 258.00 |
DP Provisions pour risques | 6 623.00 | 9 479.00 | | 6 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 623.00 | 9 479.00 | | 6 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 129 590.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 9 112.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 030.00 | 138 702.00 | | 90 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 911.00 | 569 933.00 | | 407 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 342.00 | 138 702.00 | | 88 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 292.00 | | 230 292.00 | 230 292.00 |
FG Production vendue services | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 093.00 | | 249 093.00 | 249 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 625.00 | 11 554.00 | | 105 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 625.00 | 11 554.00 | | 105 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 307.00 | -11 554.00 | | -93 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 781.00 | 371 488.00 | | 271 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 315.00 | 326 718.00 | | 387 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 535.00 | 44 770.00 | | -115 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432.00 | | | 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 479.00 | 6 623.00 | 9 479.00 | 9 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 13 335.00 | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 13 335.00 | 90.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 19 958.00 | 9 569.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 958.00 | 9 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UX Autres créances clients | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |