| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 798.00 | 107 864.00 | 7 934.00 | 115 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 939.00 | 608 233.00 | 86 706.00 | 694 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 926.00 | 717 986.00 | 94 940.00 | 812 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 204.00 | 1 803.00 | 71 401.00 | 73 204.00 |
BN En cours de production de biens | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BP En cours de production de services | -6 252.00 | | -6 252.00 | -6 252.00 |
BT Marchandises | 71 181.00 | 4 097.00 | 67 085.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
BZ Autres créances | 3 754 443.00 | | 3 754 443.00 | 3 754 443.00 |
CF Disponibilités | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 746.00 | 5 899.00 | 4 152 847.00 | 4 158 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 672.00 | 723 885.00 | 4 247 787.00 | 4 971 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 598 821.00 | 598 821.00 | | 598 821.00 |
DH Report à nouveau | -112 867.00 | 7 043.00 | | -112 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 191.00 | -119 910.00 | | -397 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 624.00 | 19 701.00 | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 174 787.00 | 576 054.00 | | 174 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 164.00 | 113 512.00 | | 98 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 164.00 | 113 512.00 | | 98 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322.00 | 108 646.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 355 973.00 | | 153 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 790.00 | 400 294.00 | | 520 790.00 |
EA Autres dettes | 3 292 736.00 | 2 576 511.00 | | 3 292 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039.00 | 17 047.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 836.00 | 3 458 470.00 | | 3 974 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 787.00 | 4 148 036.00 | | 4 247 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 402.00 | 1 632.00 | 494 034.00 | 492 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 155 248.00 | | 1 155 248.00 | 1 155 248.00 |
FG Production vendue services | 1 965 119.00 | | 1 965 119.00 | 1 965 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 769.00 | 1 632.00 | 3 614 401.00 | 3 612 769.00 |
FM Production stockée | | | 19 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 660.00 | 2 583.00 | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 660.00 | 13 667.00 | | 13 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 812.00 | 15 954.00 | | 81 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 812.00 | 16 010.00 | | 81 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 152.00 | -2 343.00 | | -68 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 973.00 | 3 750 846.00 | | 3 751 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 164.00 | 3 870 756.00 | | 4 149 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 191.00 | -119 910.00 | | -397 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 677.00 | | 15 956.00 | 797 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 812 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 810 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 488.00 | | 15 956.00 | 795 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 377.00 | 27 316.00 | 707.00 | 691 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 488.00 | 27 316.00 | 707.00 | 689 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 512.00 | 3 989.00 | 19 337.00 | 113 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311.00 | 4 588.00 | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 4 588.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 823.00 | 8 577.00 | 19 337.00 | 114 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577.00 | 19 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 867.00 | 355 867.00 | | 355 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 736.00 | 3 292 736.00 | | 3 292 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 488.00 | 196 488.00 | | 196 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 399 294.00 | 3 399 294.00 | | 3 399 294.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 937.00 | 3 953 637.00 | 300.00 | 3 953 937.00 |
VW T.V.A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 514.00 | 3 971 514.00 | | 3 971 514.00 |