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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 654.00 | | 400 654.00 | 400 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 654.00 | | 400 654.00 | 400 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 867.00 | 374 873.00 | | 424 867.00 |
DH Report à nouveau | | -519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 080.00 | 50 513.00 | | -83 080.00 |
DL TOTAL (I) | 352 787.00 | 435 867.00 | | 352 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 195 967.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 34 822.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | 68 146.00 | | 16 094.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 814.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 867.00 | 299 750.00 | | 47 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 654.00 | 735 617.00 | | 400 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 855 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 800.00 | 800.00 | | 122 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 925.00 | 800.00 | | 20 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 063.00 | 2 009 951.00 | | 2 155 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 143.00 | 1 959 437.00 | | 2 238 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 080.00 | 50 513.00 | | -83 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 537.00 | | 2 586.00 | 348 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 122.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 423.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 837.00 | | 2 586.00 | 259 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 066.00 | 4 181.00 | 249 248.00 | 245 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 066.00 | 4 181.00 | 249 248.00 | 245 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 594.00 | 157 594.00 | | 157 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |