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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 3 766.00 | 6 667.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240.00 | 4 864.00 | 16 376.00 | 21 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 898.00 | 53 569.00 | 342 329.00 | 395 898.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 180 120.00 | | 180 120.00 | 180 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 919.00 | 53 569.00 | 678 350.00 | 731 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 159.00 | 58 433.00 | 694 726.00 | 753 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -346 951.00 | -248 371.00 | | -346 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 717.00 | -98 580.00 | | -77 717.00 |
DL TOTAL (I) | -371 868.00 | -294 151.00 | | -371 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 075.00 | 607 495.00 | | 663 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 116.00 | 47 502.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 235.00 | 216 774.00 | | 226 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 409.00 | 53 011.00 | | 54 409.00 |
EA Autres dettes | 105 758.00 | 11 436.00 | | 105 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 594.00 | 936 219.00 | | 1 066 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 726.00 | 642 067.00 | | 694 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 594.00 | 936 219.00 | | 1 066 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 725.00 | 1 042 750.00 | 1 193 475.00 | 150 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 725.00 | 1 042 750.00 | 1 193 475.00 | 150 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 5 200.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -50.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 901.00 | 1 063 664.00 | | 1 193 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 618.00 | 1 162 244.00 | | 1 271 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 717.00 | -98 580.00 | | -77 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 031.00 | | 209.00 | 21 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 209.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 1 712.00 | | 3 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 73.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 639.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 235.00 | 226 235.00 | | 226 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |
VI Groupe et associés | 633 075.00 | 633 075.00 | | 633 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 874.00 | 449 874.00 | | 449 874.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 478.00 | 1 049 478.00 | | 1 049 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 2 202.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 810.00 | 17 784.00 | | 21 810.00 |
ST Autres comptes | 38 908.00 | 53 898.00 | | 38 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 994.00 | 44 944.00 | | 44 994.00 |
YT Sous‐traitance | 850 315.00 | 690 017.00 | | 850 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 374.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 3 576.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 145.00 | 36 816.00 | | 30 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 267.00 | 14 510.00 | | 19 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 027.00 | 807 193.00 | | 956 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |