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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 423.00 | 373 223.00 | 83 201.00 | 456 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 579.00 | 373 223.00 | 124 357.00 | 497 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 329.00 | 373 223.00 | 525 107.00 | 898 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 151.00 | | | 324 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 064.00 | | | -31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 337 087.00 | | | 337 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 107.00 | | | 525 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 548.00 | | 513 548.00 | 513 548.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 574.00 | | 513 574.00 | 513 574.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 763.00 | | | 513 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 827.00 | | | 544 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 064.00 | | | -31 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 254.00 | | 33 325.00 | 464 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 098.00 | | 33 325.00 | 423 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 888.00 | 32 335.00 | | 340 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 888.00 | 32 335.00 | | 340 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 187.00 | 154 187.00 | | 154 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 838.00 | 8 556.00 | 6 282.00 | 14 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 769.00 | | | 286 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 406.00 | 7 793.00 | 293 613.00 | 301 406.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |