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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 958.00 | 26 692.00 | 18 266.00 | 44 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256.00 | 556.00 | 699.00 | 1 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947.00 | 19 713.00 | 234.00 | 19 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 840.00 | 46 961.00 | 83 879.00 | 130 840.00 |
BT Marchandises | 494 081.00 | 315 380.00 | 178 700.00 | 494 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 879.00 | 59 135.00 | -14 256.00 | 44 879.00 |
BZ Autres créances | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 833.00 | 374 515.00 | 303 317.00 | 677 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 674.00 | 421 477.00 | 387 196.00 | 808 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DG Autres réserves | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | -516 003.00 | | | -516 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 339.00 | | | -477 339.00 |
DL TOTAL (I) | -750 790.00 | | | -750 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 103.00 | | | 736 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 987.00 | | | 1 137 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 196.00 | | | 387 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 987.00 | | | 1 137 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FD Production vendue biens | 55 325.00 | 6 380.00 | 61 706.00 | 55 325.00 |
FG Production vendue services | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 237.00 | 6 380.00 | 77 618.00 | 71 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 768.00 | | | 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 810.00 | | | 228 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 150.00 | | | 706 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 339.00 | | | -477 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 075.00 | 6 886.00 | | 40 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 6 218.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 601.00 | 669.00 | | 19 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 813.00 | 762 813.00 | | 762 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VP Divers | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 779.00 | 177 080.00 | 3 699.00 | 180 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 988.00 | 1 137 988.00 | | 1 137 988.00 |