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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 225.00 | 9 034.00 | 1 192.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 341.00 | 9 034.00 | 5 307.00 | 14 341.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 408.00 | 9 034.00 | 17 375.00 | 26 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -28 809.00 | | | -28 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 340.00 | | | -10 340.00 |
DL TOTAL (I) | -30 764.00 | | | -30 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 279.00 | | 62.00 | 14 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 62.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 947.00 | 87.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 87.00 | | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555.00 | 1 440.00 | 4 116.00 | 5 555.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 153.00 | | | 29 153.00 |