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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128.00 | 8 528.00 | 1 600.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 055.00 | | 376 055.00 | 376 055.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 571 909.00 | | 571 909.00 | 571 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 734.00 | | 976 734.00 | 976 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 862.00 | 8 528.00 | 978 334.00 | 986 862.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 313.00 | 258 034.00 | | 259 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 1 280.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 298 373.00 | 268 113.00 | | 298 373.00 |
DP Provisions pour risques | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 640.00 | 294 687.00 | | 438 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 243.00 | 12 889.00 | | 21 243.00 |
EA Autres dettes | 99 774.00 | 27 030.00 | | 99 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 657.00 | 334 607.00 | | 559 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 334.00 | 723 024.00 | | 978 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 657.00 | 334 607.00 | | 559 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 640.00 | 438 640.00 | | 438 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
UX Autres créances clients | 376 055.00 | 376 055.00 | | 376 055.00 |
VB T. V. A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 225.00 | 399 225.00 | | 399 225.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 657.00 | 559 657.00 | | 559 657.00 |