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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 733.00 | 223 835.00 | 40 898.00 | 264 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 662.00 | 223 835.00 | 43 827.00 | 267 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
060 Stock marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
072 Créances – Autres | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
084 Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
110 Total général Actif | 381 705.00 | 223 835.00 | 157 869.00 | 381 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 241.00 | 18 300.00 | | 14 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 673.00 | 276 304.00 | | 310 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 153.00 | | | 153.00 |
230 Autres produits | 4 570.00 | 4 454.00 | | 4 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 637.00 | 299 058.00 | | 329 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 515.00 | 14 640.00 | | 11 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 284.00 | -1 236.00 | | 1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 791.00 | 78 611.00 | | 89 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 861.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 39 239.00 | 38 277.00 | | 39 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 8 831.00 | | 9 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 133.00 | 95 273.00 | | 126 133.00 |
252 Charges sociales | 18 661.00 | 21 322.00 | | 18 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 247.00 | 15 261.00 | | 16 247.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 107.00 | 272 111.00 | | 312 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 531.00 | 26 947.00 | | 17 531.00 |
280 Produits financiers | 3 727.00 | 346.00 | | 3 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 426.00 | 12 025.00 | | 4 426.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 319.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 217.00 | 12 269.00 | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 252.00 | 25 730.00 | | 21 252.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -408.00 | | | -408.00 |