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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 179.00 | 203 802.00 | 7 377.00 | 211 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 658.00 | 50 505.00 | 3 153.00 | 53 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 030.00 | 260 058.00 | 23 972.00 | 284 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BN En cours de production de biens | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 862.00 | 2 519.00 | 256 343.00 | 258 862.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
CF Disponibilités | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 438.00 | 2 519.00 | 536 919.00 | 539 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 469.00 | 262 577.00 | 560 891.00 | 823 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 891.00 | | | 560 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 821.00 | | | 254 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 712.00 | 1 148.00 | | 289 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 829.00 | 284 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 264 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 520.00 | 1 148.00 | | 270 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 321.00 | 6 567.00 | 6 829.00 | 260 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 570.00 | 6 567.00 | 6 829.00 | 254 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506.00 | 3 872.00 | 3 634.00 | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 942.00 | 266 749.00 | 194.00 | 266 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 456.00 | 254 821.00 | 3 634.00 | 258 456.00 |