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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 972.00 | 82 832.00 | 4 139.00 | 86 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 133.00 | 102 878.00 | 7 254.00 | 110 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 793.00 | 191 062.00 | 23 730.00 | 214 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 254.00 | | 135 254.00 | 135 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 365.00 | 3 458.00 | 189 907.00 | 193 365.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 020.00 | 3 458.00 | 366 562.00 | 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 813.00 | 194 521.00 | 390 292.00 | 584 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 102 802.00 | 68 375.00 | | 102 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 327.00 | 34 427.00 | | -45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 75 075.00 | 120 402.00 | | 75 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | 20 545.00 | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 608.00 | 145 265.00 | | 140 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 95 110.00 | | 81 197.00 |
EA Autres dettes | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 217.00 | 260 922.00 | | 315 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 292.00 | 381 325.00 | | 390 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 738.00 | 253 216.00 | | 307 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752.00 | 2 095.00 | | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 059.00 | 17 581.00 | 7 478.00 | 25 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 906.00 | 234 906.00 | | 234 906.00 |
VW T.V.A. | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 217.00 | 307 739.00 | 7 478.00 | 315 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |