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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 555.00 | 35 658.00 | 8 898.00 | 44 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 665.00 | 163 884.00 | 79 781.00 | 243 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 001.00 | 199 541.00 | 145 460.00 | 345 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
CF Disponibilités | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 378.00 | | 249 378.00 | 249 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 379.00 | 199 541.00 | 394 838.00 | 594 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 1 500.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 033.00 | 105 295.00 | | 128 033.00 |
DL TOTAL (I) | 145 658.00 | 123 625.00 | | 145 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 84 998.00 | | 86 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 18 073.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 180.00 | 253 070.00 | | 249 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 838.00 | 376 696.00 | | 394 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 180.00 | 103 070.00 | | 99 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 908.00 | 39 214.00 | | 42 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 978.00 | 386 733.00 | | 372 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 945.00 | 281 438.00 | | 244 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 033.00 | 105 295.00 | | 128 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 932.00 | | 588.00 | 353 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 519.00 | 345 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | 288 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 739.00 | | | 297 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | 588.00 | 43 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 232.00 | 23 829.00 | 9 519.00 | 185 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 232.00 | 23 829.00 | 9 519.00 | 185 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 058.00 | 146 473.00 | 44 585.00 | 191 058.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 180.00 | 99 180.00 | | 249 180.00 |