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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 874.00 | 86 068.00 | 806.00 | 86 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 14 068.00 | 1 072.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 910.00 | 104 804.00 | 2 106.00 | 106 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 217.00 | 2 092.00 | 35 125.00 | 37 217.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 330.00 | 2 092.00 | 227 238.00 | 229 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 241.00 | 106 896.00 | 229 344.00 | 336 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 150.00 | 111 405.00 | | 122 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 10 745.00 | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 163 208.00 | 161 034.00 | | 163 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 484.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 21 286.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | 38 069.00 | | 46 394.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 137.00 | 59 876.00 | | 66 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 344.00 | 220 911.00 | | 229 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 137.00 | 59 876.00 | | 66 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
FG Production vendue services | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 710.00 | | 239 710.00 | 239 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 7 417.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 7 417.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 7 417.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 1 748.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 957.00 | 247 032.00 | | 240 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 784.00 | 236 287.00 | | 238 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 10 745.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 151.00 | | 759.00 | 106 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 255.00 | | 759.00 | 101 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 525.00 | 1 279.00 | | 103 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | 1 279.00 | | 98 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 342.00 | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 342.00 | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 342.00 | | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 990.00 | | 611.00 |
VP Divers | 497.00 | 557.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |