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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 8 039.00 | 771.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369.00 | 12 028.00 | 7 341.00 | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 22 022.00 | 8 847.00 | 30 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 049.00 | 42 090.00 | 16 959.00 | 59 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BN En cours de production de biens | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
BT Marchandises | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 788.00 | 2 810.00 | 55 978.00 | 58 788.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 374 282.00 | | 374 282.00 | 374 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 508.00 | 2 810.00 | 736 697.00 | 739 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 557.00 | 44 900.00 | 753 657.00 | 798 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 398 466.00 | | | 398 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 191.00 | | | 355 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 657.00 | | | 753 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 304.00 | | | 194 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 781.00 | | 15 284.00 | 59 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 015.00 | 59 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 015.00 | 50 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 971.00 | | 15 284.00 | 50 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 110.00 | 2 996.00 | 16 015.00 | 55 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 663.00 | | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 2 333.00 | 16 015.00 | 47 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 877.00 | 35 131.00 | 160 746.00 | 195 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 051.00 | 194 305.00 | 160 746.00 | 355 051.00 |