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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 717.00 | 12 400.00 | 12 317.00 | 24 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 502.00 | 34 541.00 | 259 962.00 | 294 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 940.00 | 46 941.00 | 285 999.00 | 332 940.00 |
060 Stock marchandises | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
110 Total général Actif | 354 425.00 | 46 941.00 | 307 484.00 | 354 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 006.00 | |
AB Frais d’établissement | 24 634.00 | 20 529.00 | 4 106.00 | 24 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 34 961.00 | 245 039.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 13 990.00 | 513.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 940.00 | 69 562.00 | 263 378.00 | 332 940.00 |
BT Marchandises | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 735.00 | 69 562.00 | 292 173.00 | 361 735.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
242 Autres charges externes. | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 71 903.00 | 79 645.00 | | 71 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 250.00 | 221 380.00 | | 214 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 5 073.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 386.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 270.00 | 227 839.00 | | 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 173.00 | 307 484.00 | | 292 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 496.00 | 21 833.00 | | 29 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 001.00 | 41 778.00 | | 29 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 743.00 | 41 778.00 | | 36 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |