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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 866.00 | 38 702.00 | 58 164.00 | 96 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 208.00 | 41 862.00 | 60 346.00 | 102 208.00 |
BT Marchandises | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
CF Disponibilités | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 837.00 | 41 862.00 | 360 975.00 | 402 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 488.00 | 28 343.00 | | 28 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 478.00 | 62 646.00 | | 86 478.00 |
DL TOTAL (I) | 123 350.00 | 99 372.00 | | 123 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 325.00 | 57 671.00 | | 47 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 135.00 | 27 595.00 | | 76 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 69 527.00 | | 84 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | 47 714.00 | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 625.00 | 202 506.00 | | 237 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 975.00 | 301 879.00 | | 360 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 757.00 | 155 182.00 | | 200 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 207.00 | | 2.00 | 102 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2.00 | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 219.00 | 6 643.00 | | 35 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | 6 643.00 | | 34 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 325.00 | 10 457.00 | 36 868.00 | 47 325.00 |
VI Groupe et associés | 237 625.00 | 200 757.00 | 36 868.00 | 237 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 387.00 | 186 227.00 | 160.00 | 186 387.00 |