| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 907.00 | 14 819.00 | 88.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 495.00 | 82 284.00 | 6 212.00 | 88 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 203.00 | 97 103.00 | 28 100.00 | 125 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BN En cours de production de biens | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
BZ Autres créances | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 912.00 | | 150 912.00 | 150 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 377.00 | | 679 377.00 | 679 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 580.00 | 97 103.00 | 707 477.00 | 804 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 393 644.00 | 447 679.00 | | 393 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 849.00 | -54 035.00 | | 63 849.00 |
DL TOTAL (I) | 465 878.00 | 402 029.00 | | 465 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 761.00 | 60 203.00 | | 113 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 44 798.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 98 079.00 | 57 454.00 | | 98 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 599.00 | 162 454.00 | | 241 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 477.00 | 564 483.00 | | 707 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 599.00 | 162 454.00 | | 241 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 751.00 | | 1 232 751.00 | 1 232 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 751.00 | | 1 232 751.00 | 1 232 751.00 |
FM Production stockée | | | 28 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 500.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 501.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 501.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 698.00 | 1 165 009.00 | | 1 263 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 848.00 | 1 219 044.00 | | 1 199 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 849.00 | -54 035.00 | | 63 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 125 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 103 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 300.00 | 5 909.00 | 8 107.00 | 99 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 5 909.00 | 8 107.00 | 99 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
VB T. V. A. | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 196.00 | 278 396.00 | 21 800.00 | 300 196.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 599.00 | 241 599.00 | | 241 599.00 |