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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 13 362.00 | 1 733.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 14 261.00 | 1 733.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 953.00 | 4 155.00 | 98 798.00 | 102 953.00 |
CF Disponibilités | 319 860.00 | | 319 860.00 | 319 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 073.00 | 4 155.00 | 443 918.00 | 448 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 067.00 | 18 416.00 | 445 652.00 | 464 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 972.00 | 168.00 | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 389.00 | 68 803.00 | | 187 389.00 |
DL TOTAL (I) | 199 746.00 | 77 356.00 | | 199 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 938.00 | 510.00 | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 945.00 | 93 322.00 | | 176 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 023.00 | 89 606.00 | | 61 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 906.00 | 183 460.00 | | 245 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 652.00 | 260 816.00 | | 445 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 166.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 166.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -166.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 224.00 | 31 984.00 | | 85 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 443.00 | 286 704.00 | | 506 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 053.00 | 217 900.00 | | 319 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 389.00 | 68 803.00 | | 187 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 412.00 | 2 582.00 | | 13 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 2 582.00 | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412.00 | 849.00 | | 13 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 849.00 | | 12 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 260.00 | 25 260.00 | 1 567.00 | 25 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |