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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 14 521.00 | 80 028.00 | 94 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 549.00 | 21 491.00 | 115 058.00 | 136 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 791.00 | 110 714.00 | 443 077.00 | 553 791.00 |
BZ Autres créances | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 496.00 | 110 714.00 | 600 782.00 | 711 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 046.00 | 132 206.00 | 715 840.00 | 848 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 361.00 | 87 815.00 | | 126 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 367.00 | 87 546.00 | | 27 367.00 |
DL TOTAL (I) | 162 113.00 | 183 746.00 | | 162 113.00 |
DP Provisions pour risques | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 082.00 | 15 329.00 | | 28 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 783.00 | 1 049 398.00 | | 454 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 63 372.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 325.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 960.00 | 1 128 620.00 | | 545 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 840.00 | 1 320 133.00 | | 715 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 420.00 | 1 122 086.00 | | 530 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 331.00 | 1 046 230.00 | 4 977 561.00 | 3 931 331.00 |
FG Production vendue services | 35 639.00 | -558.00 | 35 081.00 | 35 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 970.00 | 1 045 672.00 | 5 012 642.00 | 3 966 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 6 282.00 | | 8 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 438.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 560.00 | 3 000.00 | | 42 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 794.00 | 3 438.00 | | 42 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 613.00 | 4 126.00 | | 22 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 613.00 | 6 169.00 | | 22 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 181.00 | -2 731.00 | | 20 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 39 846.00 | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 311.00 | 7 455 382.00 | | 5 064 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 944.00 | 7 367 836.00 | | 5 036 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 367.00 | 87 546.00 | | 27 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 504.00 | | 79 128.00 | 131 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 082.00 | 136 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 082.00 | 95 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 474.00 | | 79 128.00 | 90 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 679.00 | 18 281.00 | 51 469.00 | 54 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 679.00 | 18 281.00 | 51 469.00 | 48 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
6T Sur comptes clients | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 783.00 | 454 783.00 | | 454 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 436 987.00 | | | 436 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 870.00 | 12 330.00 | 15 540.00 | 27 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 641.00 | 517 807.00 | 116 834.00 | 634 641.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 960.00 | 530 420.00 | 15 540.00 | 545 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |