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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 7 766.00 | 5 945.00 | 13 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 4 179.00 | 2 080.00 | 6 259.00 |
AN Terrains | 181 168.00 | 176 319.00 | 4 849.00 | 181 168.00 |
AP Constructions | 2 615 184.00 | 1 764 436.00 | 850 748.00 | 2 615 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 744.00 | 466 581.00 | 37 162.00 | 503 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 201.00 | 156 329.00 | 19 871.00 | 176 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 105.00 | 2 583 739.00 | 945 365.00 | 3 529 105.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 262 642.00 | | 262 642.00 | 262 642.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 173.00 | 2 583 739.00 | 1 240 433.00 | 3 824 173.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 210 450.00 | | | 210 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 755.00 | | | 518 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
EA Autres dettes | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 983.00 | | | 1 029 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 433.00 | | | 1 240 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 729.00 | | | 530 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 042.00 | | 629 042.00 | 629 042.00 |
FG Production vendue services | 1 190 543.00 | | 1 190 543.00 | 1 190 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 585.00 | | 1 819 585.00 | 1 819 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 802.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 378.00 | | | 1 899 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 161.00 | | | 1 874 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 005.00 | 65 271.00 | | 3 624 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | 3 008.00 | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 171.00 | 3 529 105.00 | | 160 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 28 100.00 | | 2 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 3 497 998.00 | | 157 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 779.00 | 65 271.00 | | 3 589 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 048.00 | 183 802.00 | 159 111.00 | 2 559 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 1 100.00 | 2 058.00 | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 017.00 | 182 702.00 | 157 053.00 | 2 538 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 754.00 | 274 466.00 | 176 792.00 | 468 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 101.00 | 280 601.00 | 2 500.00 | 283 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 007.00 | 590 719.00 | 176 792.00 | 785 007.00 |