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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 5 964.00 | 18 608.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 387.00 | 5 964.00 | 230 423.00 | 236 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 059.00 | | 373 059.00 | 373 059.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 385 144.00 | | 385 144.00 | 385 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 617.00 | | 766 617.00 | 766 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 003.00 | 5 964.00 | 997 040.00 | 1 003 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 555.00 | 465 000.00 | | 391 555.00 |
DH Report à nouveau | | 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 249.00 | 108 519.00 | | 200 249.00 |
DL TOTAL (I) | 600 189.00 | 582 440.00 | | 600 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 122.00 | 181 000.00 | | 102 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 3 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 35 671.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 943.00 | 208 351.00 | | 257 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 851.00 | 428 382.00 | | 396 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 040.00 | 1 010 822.00 | | 997 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 548.00 | 247 382.00 | | 311 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 901.00 | | 23 378.00 | 233 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 892.00 | 236 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 892.00 | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 955.00 | | 15 000.00 | 194 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | 8 378.00 | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 7 386.00 | 14 636.00 | 13 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 214.00 | 7 386.00 | 14 636.00 | 13 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 369 493.00 | 369 493.00 | | 369 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 332.00 | 383 332.00 | | 383 332.00 |
VW T.V.A. | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 851.00 | 311 548.00 | 85 302.00 | 396 851.00 |