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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290.00 | 18 598.00 | 5 692.00 | 24 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 495.00 | 125 226.00 | 22 269.00 | 147 495.00 |
BF Prêts | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 414.00 | 144 664.00 | 33 750.00 | 178 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 834.00 | 8 862.00 | 581 972.00 | 590 834.00 |
BZ Autres créances | 184 542.00 | | 184 542.00 | 184 542.00 |
CF Disponibilités | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 227.00 | 8 862.00 | 1 023 366.00 | 1 032 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 641.00 | 153 525.00 | 1 057 116.00 | 1 210 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 278 074.00 | 246 275.00 | | 278 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 900.00 | 31 799.00 | | 62 900.00 |
DL TOTAL (I) | 382 775.00 | 319 874.00 | | 382 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | 31 834.00 | | 35 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 348.00 | 22 446.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 331 745.00 | | 205 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 595.00 | 306 654.00 | | 324 595.00 |
EA Autres dettes | 86 911.00 | 98 954.00 | | 86 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 605.00 | 4 461.00 | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 341.00 | 797 831.00 | | 674 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 116.00 | 1 117 705.00 | | 1 057 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 993.00 | 775 385.00 | | 659 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 220.00 | | 8 888.00 | 171 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 178 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 171 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 369.00 | | 7 666.00 | 164 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011.00 | | 1 222.00 | 6 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 009.00 | 7 905.00 | 250.00 | 137 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 170.00 | 7 905.00 | 250.00 | 136 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | 6 487.00 | 4 815.00 | 7 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | 6 487.00 | 4 815.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 189.00 | 6 487.00 | 4 815.00 | 7 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 487.00 | 4 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UP Prêts | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 575 180.00 | 575 180.00 | | 575 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
VB T. V. A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VI Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 505.00 | 858 618.00 | 20 888.00 | 879 505.00 |
VW T.V.A. | 94 137.00 | 94 137.00 | | 94 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 993.00 | 659 993.00 | | 659 993.00 |