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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 576.00 | 68 478.00 | 90 099.00 | 158 576.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 505.00 | 72 771.00 | 115 735.00 | 188 505.00 |
060 Stock marchandises | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
072 Créances – Autres | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
084 Disponibilités | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
110 Total général Actif | 432 777.00 | 72 771.00 | 360 007.00 | 432 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 018.00 | | | 524 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 195.00 | | | 706 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 641.00 | | | 402 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
252 Charges sociales | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 564.00 | | | 667 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |