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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 804.00 | 7 803.00 | 1.00 | 7 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 340.00 | 8 264.00 | 2 075.00 | 10 340.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 143.00 | 16 067.00 | 27 076.00 | 43 143.00 |
060 Stock marchandises | 352 741.00 | 255 365.00 | 97 376.00 | 352 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 804.00 | 945.00 | 106 859.00 | 107 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 053.00 | 256 310.00 | 314 743.00 | 571 053.00 |
110 Total général Actif | 614 196.00 | 272 377.00 | 341 819.00 | 614 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 153 785.00 | | | 153 785.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
230 Autres produits | 300 265.00 | | | 300 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 049.00 | | | 602 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785.00 | | | 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
242 Autres charges externes. | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
252 Charges sociales | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
262 Autres charges | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 958.00 | | | 958.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 291 670.00 | | | 291 670.00 |