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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 15 373.00 | 834.00 | 16 207.00 |
AP Constructions | 361 672.00 | 210 151.00 | 151 521.00 | 361 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 286.00 | 300 017.00 | 61 268.00 | 361 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 544.00 | 424 546.00 | 388 998.00 | 813 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 038.00 | 950 088.00 | 602 951.00 | 1 553 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 251.00 | 29 449.00 | 159 801.00 | 189 251.00 |
BZ Autres créances | 964 430.00 | | 964 430.00 | 964 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 944.00 | 29 449.00 | 1 135 495.00 | 1 164 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 982.00 | 979 537.00 | 1 738 445.00 | 2 717 982.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 302.00 | 295 442.00 | | 519 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
DL TOTAL (I) | 653 606.00 | 337 592.00 | | 653 606.00 |
DP Provisions pour risques | 88 950.00 | 103 950.00 | | 88 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 950.00 | 103 950.00 | | 88 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007.00 | 1 350.00 | | 7 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 644.00 | 209 481.00 | | 263 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 387.00 | 175 898.00 | | 176 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 718.00 | 150 899.00 | | 107 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 929.00 | 301 975.00 | | 332 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 357.00 | 114 761.00 | | 27 357.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 899.00 | 172 055.00 | | 79 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 889.00 | 1 127 366.00 | | 995 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 445.00 | 1 568 909.00 | | 1 738 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 462.00 | 953 172.00 | | 642 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 784.00 | | 4 265 784.00 | 4 265 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 784.00 | | 4 265 784.00 | 4 265 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 600.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 600.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 25 839.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 083.00 | 115 479.00 | | 202 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 156.00 | 3 749 007.00 | | 4 427 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 854.00 | 3 453 565.00 | | 3 907 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 302.00 | 295 442.00 | | 519 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 726.00 | | 219 057.00 | 1 412 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 744.00 | 1 553 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 744.00 | 1 536 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 189.00 | | 219 057.00 | 1 396 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 175.00 | 110 912.00 | | 839 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 3 337.00 | | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 139.00 | 107 575.00 | | 827 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 950.00 | | 15 000.00 | 103 950.00 |
6T Sur comptes clients | 56 975.00 | 28 063.00 | 55 589.00 | 56 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 975.00 | 28 063.00 | 55 589.00 | 56 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 925.00 | 28 063.00 | 70 589.00 | 160 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 063.00 | 70 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
UX Autres créances clients | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VB T. V. A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VC Groupe et associés | 846 104.00 | 846 104.00 | | 846 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VP Divers | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 912.00 | 1 153 912.00 | | 1 153 912.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 502.00 | 642 462.00 | 177 040.00 | 819 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |