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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 604.00 | 7 447.00 | 17 157.00 | 24 604.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 561.00 | 4 439.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 133 038.00 | 128 536.00 | 4 502.00 | 133 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 320.00 | 48 207.00 | 11 113.00 | 59 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 030.00 | 108 918.00 | 11 112.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 614.00 | 293 669.00 | 74 945.00 | 368 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 1 147 246.00 | 13 490.00 | 1 133 756.00 | 1 147 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 727.00 | | 401 727.00 | 401 727.00 |
BZ Autres créances | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
CF Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 773.00 | 13 490.00 | 1 718 283.00 | 1 731 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 387.00 | 307 159.00 | 1 793 228.00 | 2 100 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 163 613.00 | 169 793.00 | | 163 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | -6 180.00 | | 7 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 093.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 679.00 | 200 860.00 | | 204 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 798.00 | 53 241.00 | | 256 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 848.00 | 716 662.00 | | 1 142 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 925.00 | 43 963.00 | | 106 925.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | 516.00 | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 548.00 | 814 525.00 | | 1 588 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 228.00 | 1 015 386.00 | | 1 793 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 030.00 | | | 1 517 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 099.00 | 248.00 | | 229 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 402.00 | 7 557.00 | 4 821 959.00 | 4 814 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 041.00 | 3.00 | 1 043.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 416 764.00 | 215.00 | 416 979.00 | 416 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 206.00 | 7 775.00 | 5 239 981.00 | 5 232 206.00 |
FM Production stockée | | | -20 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 490.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 710.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 830.00 | 10 974.00 | | 13 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 11 684.00 | | 14 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 5 157.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 603.00 | 6 527.00 | | 6 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 063.00 | 4 133 740.00 | | 5 244 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 150.00 | 4 139 920.00 | | 5 236 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | -6 180.00 | | 7 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 711.00 | | | 344 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 648.00 | 22 305.00 | 6 284.00 | 277 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 4 222.00 | 737.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 686.00 | 18 082.00 | 5 547.00 | 273 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 13 490.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 13 490.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 13 490.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 490.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 848.00 | 1 142 848.00 | | 1 142 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 401 727.00 | | | 401 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 698.00 | 25 155.00 | 2 544.00 | 27 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VP Divers | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 270.00 | 549 278.00 | 2 993.00 | 552 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 574.00 | 1 517 030.00 | 2 544.00 | 1 519 574.00 |