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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 837.00 | 110 000.00 | 1 294 837.00 | 1 404 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 985.00 | 198 986.00 | 72 000.00 | 270 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 108.00 | 589 042.00 | 573 065.00 | 1 162 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 032.00 | 898 574.00 | 1 967 458.00 | 2 866 032.00 |
BT Marchandises | 553 062.00 | | 553 062.00 | 553 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 988.00 | | 110 988.00 | 110 988.00 |
BZ Autres créances | 221 475.00 | | 221 475.00 | 221 475.00 |
CF Disponibilités | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 029.00 | | 1 226 029.00 | 1 226 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 061.00 | 898 574.00 | 3 193 487.00 | 4 092 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 822 329.00 | 822 329.00 | | 822 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DG Autres réserves | 408 418.00 | 422 474.00 | | 408 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 481.00 | 255 944.00 | | 138 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 735.00 | 1 540 254.00 | | 1 408 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 962.00 | 182 034.00 | | 986 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 11 262.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 738.00 | 424 417.00 | | 582 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 803.00 | 117 565.00 | | 176 803.00 |
EA Autres dettes | 30 360.00 | 31 283.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 752.00 | 766 560.00 | | 1 784 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 487.00 | 2 306 814.00 | | 3 193 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 656.00 | 609 431.00 | | 895 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 206.00 | | 904 479.00 | 2 002 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 654.00 | | 2 866 032.00 | 40 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | | 1 433 093.00 | 40 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 383.00 | | 60 000.00 | 1 345 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 704.00 | | 821 043.00 | 652 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 23 436.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 955.00 | 333 619.00 | | 564 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 110 000.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 409.00 | 223 619.00 | | 564 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 738.00 | 582 738.00 | | 582 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 163 046.00 | 163 046.00 | | 163 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 638.00 | 97 542.00 | 402 737.00 | 986 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
VW T.V.A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 752.00 | 895 656.00 | 402 737.00 | 1 784 752.00 |