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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 20 808.00 | 460.00 | 21 268.00 |
AP Constructions | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 190.00 | 19 000.00 | 3 190.00 | 22 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 896.00 | 54 305.00 | 120 591.00 | 174 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 686.00 | 118 239.00 | 126 447.00 | 244 686.00 |
BT Marchandises | 2 795 282.00 | | 2 795 282.00 | 2 795 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 475.00 | 82 500.00 | 2 188 975.00 | 2 271 475.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 9 528 186.00 | | 9 528 186.00 | 9 528 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 785 540.00 | 82 500.00 | 14 703 040.00 | 14 785 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 304.00 | 200 739.00 | 14 834 565.00 | 15 035 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 614 034.00 | 10 344 815.00 | | 11 614 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 955.00 | 1 469 219.00 | | 2 017 955.00 |
DL TOTAL (I) | 14 071 989.00 | 12 254 034.00 | | 14 071 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 079.00 | 4 461.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 078.00 | 4 461.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 216.00 | 469 953.00 | | 284 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 281.00 | 352 460.00 | | 473 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 497.00 | 822 414.00 | | 757 497.00 |
ED (V) | | 485.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834 565.00 | 13 081 395.00 | | 14 834 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 704 109.00 | 12 656.00 | 19 716 765.00 | 19 704 109.00 |
FG Production vendue services | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 715 765.00 | 12 656.00 | 19 728 422.00 | 19 715 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 765 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 1 800.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 1 800.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 603.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 603.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 197.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 579.00 | 639 861.00 | | 785 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 990 988.00 | 16 905 877.00 | | 19 990 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973 033.00 | 15 436 658.00 | | 17 973 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 955.00 | 1 469 219.00 | | 2 017 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 398.00 | | 85 218.00 | 174 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 931.00 | 244 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 931.00 | 221 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 924.00 | | 85 218.00 | 150 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 918.00 | 19 252.00 | 14 931.00 | 113 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 109.00 | 19 252.00 | 14 931.00 | 93 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461.00 | 5 078.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
6T Sur comptes clients | 82 603.00 | | 103.00 | 82 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 603.00 | | 103.00 | 82 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 065.00 | 5 078.00 | 4 564.00 | 87 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 078.00 | 4 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 503.00 | 104 503.00 | | 104 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 719.00 | 145 719.00 | | 145 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 437.00 | 2 184 437.00 | | 2 184 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 738.00 | 2 312 532.00 | 2 206.00 | 2 314 738.00 |
VW T.V.A. | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 497.00 | 757 497.00 | | 757 497.00 |