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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AN Terrains | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
AP Constructions | 469 367.00 | 155 044.00 | 314 323.00 | 469 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 201.00 | 34 816.00 | 1 385.00 | 36 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 135.00 | 197 780.00 | 452 356.00 | 650 135.00 |
BT Marchandises | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 792.00 | 197 780.00 | 601 012.00 | 798 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 305 505.00 | | | 305 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 468.00 | | | 221 468.00 |
DH Report à nouveau | -35 831.00 | | | -35 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 339.00 | | | -347 339.00 |
DL TOTAL (I) | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
EA Autres dettes | 180 859.00 | | | 180 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 209.00 | | | 347 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 012.00 | | | 601 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
FG Production vendue services | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 235.00 | | | 350 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 235.00 | | | 350 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 235.00 | | | -350 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 627.00 | | | 523 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 339.00 | | | -347 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 303.00 | 7 476.00 | | 190 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 303.00 | 7 476.00 | | 190 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 959.00 | 37 647.00 | 11 312.00 | 48 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 792.00 | 31 743.00 | 49.00 | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 209.00 | 335 897.00 | 11 312.00 | 347 209.00 |