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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 443.00 | 10 295.00 | 25 148.00 | 35 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 12 042.00 | 29 048.00 | 41 090.00 |
BT Marchandises | 301 183.00 | | 301 183.00 | 301 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 659.00 | 97 971.00 | 268 688.00 | 366 659.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 971 663.00 | | 971 663.00 | 971 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 156.00 | 97 971.00 | 1 564 185.00 | 1 662 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 246.00 | 110 013.00 | 1 593 232.00 | 1 703 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 625.00 | 356 625.00 | | 356 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 663.00 | 35 262.00 | | 35 663.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -91 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 352.00 | 183 855.00 | | 157 352.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966.00 | 8 876.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 556 006.00 | 493 832.00 | | 556 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 898.00 | 21 563.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 128.00 | 256 046.00 | | 298 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 44 175.00 | | 63 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 750.00 | 807 725.00 | | 648 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 226.00 | 1 129 510.00 | | 1 037 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 232.00 | 1 623 342.00 | | 1 593 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 226.00 | 1 129 510.00 | | 1 037 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089.00 | 8 404.00 | 1 450.00 | 5 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 820.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 7 583.00 | 1 450.00 | 4 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 876.00 | | 2 910.00 | 8 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 876.00 | | 2 910.00 | 8 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 750.00 | 648 750.00 | | 648 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 659.00 | | | 366 659.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 209.00 | 389 309.00 | 3 900.00 | 393 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 226.00 | 1 037 226.00 | | 1 037 226.00 |