| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 892.00 | 24 892.00 | 35 000.00 | 59 892.00 |
AH Fonds commercial | 73 195.00 | 50 785.00 | 22 410.00 | 73 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 711.00 | 337 711.00 | | 337 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061 101.00 | 12 540 288.00 | 1 520 812.00 | 14 061 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 089.00 | 255 680.00 | 9 408.00 | 265 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 983 563.00 | 13 209 357.00 | 1 774 205.00 | 14 983 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 142.00 | | 499 142.00 | 499 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 004.00 | | 2 919 004.00 | 2 919 004.00 |
BZ Autres créances | 1 252 560.00 | | 1 252 560.00 | 1 252 560.00 |
CF Disponibilités | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 219.00 | | 4 970 219.00 | 4 970 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 953 782.00 | 13 209 357.00 | 6 744 425.00 | 19 953 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 122.00 | -14 473.00 | | -154 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 944.00 | -139 650.00 | | -151 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 932.00 | 1 645 877.00 | | 1 493 932.00 |
DP Provisions pour risques | 317 745.00 | 159 894.00 | | 317 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 270.00 | 581 872.00 | | 548 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 015.00 | 741 766.00 | | 866 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649.00 | 1 425 022.00 | | 13 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 727.00 | | | 631 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 208.00 | 2 133 404.00 | | 2 198 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 151.00 | 1 615 570.00 | | 1 365 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
EA Autres dettes | 108 499.00 | 242 394.00 | | 108 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 384 477.00 | 5 421 814.00 | | 4 384 477.00 |
ED (V) | | 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 425.00 | 7 809 582.00 | | 6 744 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 569 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 569 738.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 644 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 355.00 | 80 777.00 | | 25 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 358.00 | 80 784.00 | | 25 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 357.00 | 80 559.00 | | 25 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 231.00 | | | 326 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 782 453.00 | 12 507 076.00 | | 13 782 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 934 398.00 | 12 646 725.00 | | 13 934 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 944.00 | -139 649.00 | | -151 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 281 310.00 | 771 062.00 | 68 809.00 | 14 281 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 983 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 377 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 799.00 | | | 470 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 660 662.00 | 771 062.00 | 54 409.00 | 13 660 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 849.00 | | 14 400.00 | 149 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664 426.00 | 599 340.00 | 54 409.00 | 12 664 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 251 038.00 | 599 340.00 | 54 409.00 | 12 251 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 766.00 | 253 058.00 | 128 809.00 | 741 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 766.00 | 253 058.00 | 128 809.00 | 741 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 308.00 | 2 188 149.00 | 10 159.00 | 2 198 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 359.00 | 735 359.00 | | 735 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 226.00 | 740 226.00 | | 740 226.00 |
UP Prêts | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 529.00 | 4 057 347.00 | 255 182.00 | 4 312 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 345.00 | 4 048 186.00 | 10 159.00 | 4 058 345.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 919 004.00 | 2 799 271.00 | 119 733.00 | 2 919 004.00 |