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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
AH Fonds commercial | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
AP Constructions | 80 656.00 | 25 564.00 | 55 093.00 | 80 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 814.00 | 419 894.00 | 74 920.00 | 494 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 514.00 | 329 577.00 | 134 938.00 | 464 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BF Prêts | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 985.00 | 863 618.00 | 328 367.00 | 1 191 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 970.00 | | 235 970.00 | 235 970.00 |
BN En cours de production de biens | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BT Marchandises | 1 115 327.00 | | 1 115 327.00 | 1 115 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 989.00 | 20 412.00 | 1 790 577.00 | 1 810 989.00 |
BZ Autres créances | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CF Disponibilités | 182 369.00 | | 182 369.00 | 182 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 864.00 | 20 412.00 | 3 508 452.00 | 3 528 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 848.00 | 884 031.00 | 3 836 818.00 | 4 720 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 360.00 | 257 360.00 | | 257 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
DG Autres réserves | 1 358 871.00 | 1 303 839.00 | | 1 358 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 778.00 | 55 032.00 | | 190 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 978.00 | 1 723 201.00 | | 1 913 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 344.00 | 639 918.00 | | 189 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 394.00 | 40 929.00 | | 46 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 002.00 | 673 583.00 | | 1 245 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 099.00 | 313 941.00 | | 442 099.00 |
EA Autres dettes | | 18 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 839.00 | 1 687 218.00 | | 1 922 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 818.00 | 3 410 418.00 | | 3 836 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 140.00 | 104 897.00 | 3 484 037.00 | 3 379 140.00 |
FD Production vendue biens | 4 128 345.00 | 95 206.00 | 4 223 551.00 | 4 128 345.00 |
FG Production vendue services | 274 459.00 | 6 449.00 | 280 908.00 | 274 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 944.00 | 206 552.00 | 7 988 496.00 | 7 781 944.00 |
FM Production stockée | | | -8 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 9 658.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 11 333.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 917.00 | 20 992.00 | | 121 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 4 625.00 | | 3 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 261.00 | 4 625.00 | | 123 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 16 367.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 702.00 | 22 534.00 | | 72 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 160.00 | 6 062 153.00 | | 8 121 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 382.00 | 6 007 121.00 | | 7 930 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 778.00 | 55 032.00 | | 190 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 406.00 | | 360 662.00 | 1 122 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725.00 | 48 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 358.00 | 124 725.00 | 1 191 985.00 | 166 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 358.00 | 120 000.00 | 1 039 984.00 | 166 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 719.00 | | 354 623.00 | 971 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 395.00 | | 6 039.00 | 47 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 270.00 | 56 349.00 | | 807 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 536.00 | 8 049.00 | | 80 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 734.00 | 48 300.00 | | 726 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 599.00 | | 1 186.00 | 21 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 599.00 | | 1 186.00 | 21 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 599.00 | | 1 186.00 | 21 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 002.00 | 1 245 002.00 | | 1 245 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
UP Prêts | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 511.00 | 1 786 511.00 | | 1 786 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 599.00 | 51 371.00 | 137 228.00 | 188 599.00 |
VI Groupe et associés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 074.00 | | | 451 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 440.00 | 1 917 450.00 | 55 990.00 | 1 973 440.00 |
VW T.V.A. | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 839.00 | 1 785 611.00 | 137 228.00 | 1 922 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |